10 Min. LesezeitWas ist das CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP?
Das CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP ist ein Anlageprodukt, das darauf ausgelegt ist, eine breite Exponierung gegenüber den Top 10 digitalen Vermögenswerten nach Marktkapitalisierung zu bieten. Dieses Produkt ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft zwischen CoinShares, Europas führendem Investmentunternehmen für digitale Vermögenswerte, und finanzen.net, Deutschlands größtem Finanznachrichtenportal. Das ETP ermöglicht Investoren einen nahtlosen und effizienten Zugang zu einem diversifizierten Engagement am Kryptowährungsmarkt und ist an der Xetra, dem Hauptmarkt in Deutschland, gelistet.
Für wen ist das CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP konzipiert?
Das CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP ist für Investoren gedacht, die in den Kryptowährungsmarkt investieren möchten, und dies durch eine einzige, effiziente Transaktion.
Ähnlich wie beliebte Aktienindizes wie der S&P 500 oder der DAX eine Momentaufnahme der Marktperformance von Aktien bieten, stellt dieses ETP eine umfassende Repräsentation der führenden digitalen Vermögenswerte nach Marktkapitalisierung dar. Es eignet sich ideal für diejenigen, die ihr Anlageportfolio mit Krypto-Vermögenswerten diversifizieren möchten, ohne die Komplexität des Managements einzelner Token.
Ob Sie nun ein erfahrener Krypto-Investor sind, der nach einem diversifizierten Produkt sucht, oder ein traditioneller Investor, der den digitalen Vermögensmarkt erkundet – dieses ETP vereinfacht den Investitionsprozess und bietet einen regulierten, transparenten und sicheren Weg, um am Wachstum digitaler Vermögenswerte teilzuhaben.
Wichtige Merkmale des ETP
Diversifizierte Exponierung
Das CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP umfasst die 10 wichtigsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und bietet somit eine umfassende Momentaufnahme der führenden digitalen Vermögenswerte auf dem Markt.
Konzentrationsrisiken begrenzen: Dieser diversifizierte Ansatz hilft, die Risiken zu mindern, die mit Investitionen in eine einzige Kryptowährung verbunden sind.
Physisch besichert
Das ETP ist zu 100 % physisch durch die zugrunde liegenden Kryptowährungen abgesichert, was sicherstellt, dass jede Einheit des ETP vollständig durch eine gleichwertige Menge digitaler Vermögenswerte besichert ist. Die Vermögenswerte werden bei einem institutionellen, regulierten Verwahrer für digitale Vermögenswerte gehalten.
Transparente Struktur: Die vollständige physische Besicherung bedeutet kein Kreditrisiko und gewährleistet, dass Investoren völlige Transparenz bei der Analyse ihrer Investitionen haben.
Staking-Belohnungen
Investoren im CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP können von Staking-Belohnungen profitieren, die variabel sind und vierteljährlich bekannt gegeben werden.
Eingebaute Belohnungen: Staking-Belohnungen bieten eine zusätzliche Rendite auf die Investition, die in das Gesamtrenditeprofil des ETP integriert ist, ähnlich wie sich Dividenden in einem Aktienfonds ansammeln.
Wichtige Strukturinformationen
Verwahrung
Die digitalen Vermögenswerte im ETP werden bei einem institutionellen, regulierten Verwahrer gehalten, der die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und Compliance erfüllt.
Insolvenzsichere Struktur
Das ETP verwendet eine insolvenzsichere Struktur, was bedeutet, dass die Vermögenswerte getrennt gehalten werden und vor den allgemeinen Gläubigern des Emittenten geschützt sind, was eine zusätzliche Sicherheitsebene für Investoren bietet.
Verwaltungsgebühren
Das CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP erhebt eine wettbewerbsfähige Verwaltungsgebühr von 1,5 % pro Jahr, die die Kosten für das Management und die Pflege des ETP deckt.
Neugewichtung
Das ETP wird vierteljährlich von CoinShares neu gewichtet, um mit seinem zugrunde liegenden Index, dem Finanzen.net Top 10 Crypto Index (FCI), in Einklang zu bleiben.
Über den zugrunde liegenden Index
Das CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP folgt dem Finanzen.net Top 10 Crypto Index (FCI), der die Performance der größten digitalen Vermögenswerte nach Marktkapitalisierung abbildet. Der Index wird durch eine Zusammenarbeit zwischen Finanzen.net, CoinShares und Compass Financial Technologies erstellt und nutzt deren gebündeltes Fachwissen in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte.
Indexzusammensetzung
Der FCI-Index umfasst die 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, berechnet auf Basis eines 3-monatigen gleitenden Durchschnitts. Diese Methode stellt sicher, dass der Index die führenden Vermögenswerte am Markt über einen längeren Zeitraum hinweg genau widerspiegelt, kurzfristige Volatilität glättet und eine stabilere Darstellung der Top-Kryptomärkte bietet.
Ausschlusskriterien: Um die Einhaltung regulatorischer Standards und die Integrität des Marktes zu gewährleisten, werden bestimmte Arten von Kryptowährungen aus dem Index ausgeschlossen.
Diese Ausschlüsse umfassen:
Stablecoins: Ausgeschlossen aufgrund ihrer an eine Währung gekoppelten Natur, die keine typischen Marktdynamiken widerspiegelt.
Privacy & Meme Coins: Ausgeschlossen aufgrund von regulatorischen Bedenken und möglichen Compliance-Problemen.
Zentralisierte Coins: Coins, die als zu zentralisiert angesehen werden und somit einer Marktmanipulation ausgesetzt sind, wie z. B. einige börsenspezifische Token, können aus dem berechtigten Universum ausgeschlossen werden.
Regeln des Index
Der FCI-Index folgt einem systematischen und transparenten Regelwerk, das darauf abzielt, Konsistenz, Zuverlässigkeit und regulatorische Compliance zu gewährleisten. Diese Regeln sind öffentlich zugänglich und sorgen dafür, dass der Index ein glaubwürdiger Maßstab für die Top-Kryptowährungen bleibt.
Vierteljährliche Neugewichtung
Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, um Veränderungen der Marktkapitalisierung der enthaltenen Kryptowährungen widerzuspiegeln. Diese Neugewichtung wird unabhängig von Compass Financial Technologies, einem regulierten Benchmark-Administrator, festgelegt und gewährleistet einen objektiven und unparteiischen Ansatz. Der Neugewichtigungsprozess umfasst:
Aktualisierung der Gewichtungen: Anpassung der Gewichtungen der einzelnen Kryptowährungen basierend auf ihrer 3-monatigen gleitenden Durchschnitts-Marktkapitalisierung.
Überprüfung der Bestandteile: Bewertung der Top-10-Kryptowährungen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin die Einschlusskriterien erfüllen.
Einhaltung der EU-Benchmark-Verordnung (BMR)
Der FCI-Index ist vollständig konform mit der BMR, die die Erstellung und Verwaltung von Benchmarks regelt, die in Finanzmärkten innerhalb der Europäischen Union verwendet werden.
Auswahlkriterien für Coins
Die Auswahl der Coins für den FCI-Index basiert auf einer klaren und robusten Methodologie, die darauf abzielt, die führenden Vermögenswerte im Kryptowährungsmarkt abzubilden. Die Auswahlkriterien umfassen:
- MarktkapitalisierungDas primäre Kriterium für die Aufnahme in den FCI-Index ist die Marktkapitalisierung, insbesondere die 3-monatige gleitende Durchschnitts-Marktkapitalisierung. Dieser Ansatz mindert die Auswirkungen kurzfristiger Schwankungen und bietet eine genauere Darstellung der Marktposition eines Coins über einen längeren Zeitraum hinweg.
Listbarkeit an der Xetra
Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Kryptowährungen die Listbarkeitskriterien der Xetra erfüllen, einer der führenden Börsen in Europa. Diese Kriterien stellen sicher, dass die ausgewählten Coins zugänglich, liquide und konform mit regulatorischen Standards sind, was sie für die Aufnahme in ein weit gehandeltes ETP geeignet macht.
Ausschlüsse zur Einhaltung regulatorischer Vorschriften
Stablecoins, Privacy Coins und Meme Coins sind ausgeschlossen, um die regulatorische Compliance und die Marktintegrität zu wahren. Darüber hinaus kann Compass Financial Technologies weitere Coins ausschließen, die nicht den höchsten Standards in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Transparenz entsprechen, die durch die BMR vorgegeben sind.
Wie viel Markt wird durch das ETP abgedeckt?
Das CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP zielt darauf ab, eine breite Exponierung gegenüber dem Kryptomarkt zu bieten. Der zugrunde liegende Index bietet derzeit ein Marktabdeckungsverhältnis von 86 % (Stand: 19. September 2024).
Beachten Sie, dass diese Daten rückwirkend getestet wurden und daher keine repräsentative Aussage für einen Live-Index sind. Vergangene Performance sollte nicht als Indikator für zukünftige Ergebnisse angesehen werden.
Wie investiert man?
Die Investition in das CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP ist einfach und leicht zugänglich. Das ETP ist an der Xetra gelistet und kann über Ihren bestehenden Broker gekauft und verkauft werden.
Sobald Sie sich in das Konto oder die App Ihres Online-Brokers eingeloggt haben, sind nur 3 Schritte erforderlich:
Suchen Sie nach dem Produktnamen (CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP), der ISIN (GB00BMY36D37) oder dem Ticker (CFTN).
Wählen Sie den Nominalbetrag oder die Anzahl der Wertpapiere, die Sie kaufen möchten.
Erteilen Sie die Ausführungsorder.
Anschließend können Sie die Performance des ETP einfach in Ihrem Portfolio überwachen.
Fazit
Das CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP bietet eine sichere, transparente und effiziente Möglichkeit, in die Top 10 digitalen Vermögenswerte nach Marktkapitalisierung zu investieren. Durch die Kombination der Expertise von CoinShares im Bereich des Managements digitaler Vermögenswerte und dem Markteinfluss von Finanzen.net bietet dieses ETP ein robustes Anlagevehikel, das darauf ausgelegt ist, die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und Transparenz zu erfüllen.
Ob Sie ein erfahrener Krypto-Investor sind oder neu im Bereich digitaler Vermögenswerte, das CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP ist eine potenziell attraktive Ergänzung für jedes diversifizierte Portfolio.
